Предлагаемая система эмпирического интернет-трейдинга основана на стратегии эмпирического (графического) анализа финансовых рынков. Эмпирический интернет-трейдинг реализуется с помощью визуального наблюдения и анализа графиков инструментов торговли финансовых рынков. Целью эмпирического интернет-трейдинга является визуальная идентификация на графиках инструментов торговли определённого вида графических фигур, позволяющих трейдеру с определённой степенью вероятности предположить, что из некоторой точки график будет двигаться в определённом направлении и на определённое расстояние. Классическая теория эмпирического интернет-трейдинга предлагает два вида графических фигур: фигуры «продолжения графика» и фигуры «разворота графика». Появление фигуры «продолжения графика» с некоторой степенью вероятности предполагает, что график после такой фигуры будет двигаться в том же направлении, что и до её появления. Из этой группы фигур наиболее часто встречается фигура «сходящийся треугольник». Однако, как признаёт сама классическая теория интернет-трейдинга, эта же фигура имеет наименьшую вероятность исполняемости. Появление фигуры «разворота графика» с некоторой степенью вероятности предполагает, что график после такой фигуры будет двигаться в направлении, противоположном тому, в котором график двигался до её появления. Из такой группы фигур наиболее часто встречается фигура «двойная вершина». Она же обладает и наименьшей рентабельностью (соотношение величины TAKE-PROFIT и величины STOP-LOSS невелико). Предлагаемая система эмпирического интернет-трейдинга включает в себя три фигуры из классической теории интернет-трейдинга и две так называемые «золотые» фигуры, которые в классической теории не представлены. Фигуры из классической теории выбраны по принципу наибольшей степени вероятности исполняемости и наибольшей величины рентабельности. Представленные «золотые» фигуры имеют вероятность исполняемости, близкую к 100%, и достаточно высокую рентабельность. Фундаментом системы являются две так называемые «золотые» фигуры «ТРАМПЛИН» и «КАРУСЕЛЬ», каждая из которых обеспечивает выполнение всех условий, необходимых для проведения только прибыльных транзакций, а именно: — точка входа в рынок идентифицируется однозначно, т.е. ОДНИМ, заранее известным значением объекта торговли; — направление движения рынка идентифицируется однозначно, т.е. после входа в рынок график ВСЕГДА движется в предполагаемом направлении; — точка выхода из рынка идентифицируется однозначно, т.е. опять же одним, заранее известным значением объекта торговли. Таким образом, в отличие от графических фигур, представленных в классической теории трейдинга, «золотые» фигуры обеспечивают дискретную, а не вероятностную реализацию интернет-трейдинга на финансовых рынках с использованием эмпирического анализа. Главной особенностью «золотых» фигур является то, что транзакция проводится трейдером внутри самой фигуры с использованием «отскока» от уровня, в то время как классическая теория эмпирического анализа предусматривает проведение транзакции после фигуры с использованием «пробоя» уровня. Хотя эта же классическая теория настоятельно рекомендует использовать «отскок» от уровня, поскольку теоретически вероятность «отскока» выше, чем вероятность «пробоя». В предлагаемой системе эмпирического интернет-трейдинга предлагаются также графические фигуры, которые представлены в классической теории интернет-трейдинга и имеют по сравнению с другими фигурами из этой же классической теории достаточно высокую вероятность исполняемости, с одной стороны, и достаточно высокую рентабельность, с другой. Основным недостатком этих фигур, впрочем, как и всех остальных классических фигур, является то, что все они ориентированы на «пробой» уровня. Дело здесь в том, что классическая теория не даёт точных и однозначных признаков того, что этот самый пробой имеет место, то есть что это «истинный» пробой, а не «ложный», и что график после прохождения нескольких пунктов в нужном направлении вдруг не развернётся обратно. Предлагаемые классической теорией способы идентификации «истинного» пробоя в какой-то степени верны, однако в большинстве случаев практически полностью «съедают» прибыль трейдера. Поэтому вероятностная составляющая в итоговоых результатах трейдинга с использованием классических фигур выше, чем в итоговых результатах трейдинга с использованием «золотых» фигур. Следовательно, получение итоговой прибыли, а не убытка, трейдер
Еще материалы о рынке Forex:
Опубликовано ранее
- Психологические аспекты рынка forex или «малая библия трейдера» (дата : 20.Сен.2010)
- Рейтинг форекс брокеров (дата : 19.Сен.2010)
- Что мы знаем о forex? (дата : 18.Сен.2010)
